部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣招商局單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣招商局2016年部門決算表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣招商局2016年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣招商局部門概況

一、主要職責(zé)

1、負責(zé)制定全縣年度招商引資工作計劃、招商引資任務(wù)指標(biāo)、招商引資項目入駐標(biāo)準(zhǔn)和項目考評辦法。

2、負責(zé)年度招商引資項目的管理和到位資金的評估與確認(rèn)。

3、負責(zé)全縣大型招商引資活動組織和實施工作。

4、代縣委、縣政府起草招商引資優(yōu)惠政策和項目獎勵辦法。

5、負責(zé)對域外投資企業(yè)的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作，保護域外投資企業(yè)的合法權(quán)益。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的招商引資工作。

7、每月調(diào)度全縣各部門招商引資項目在談、簽約、開工等情況，并向全縣通報。

8、向省、市經(jīng)濟合作招商部門上報全縣項目開工情況、到位資金憑證等票據(jù)。

9、負責(zé)組織全縣招商引資培訓(xùn)工作。

第二部分 鐵嶺縣招商局部門決算公開表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2016年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2016年當(dāng)年收入合計135.17萬元，其中:財政撥款135.17萬元。2016年部門累計可用收入總計135.17萬元。與2015年相比，增加9.43萬元。

2016年當(dāng)年總支出135.17萬元，其中：一般公共服務(wù)支出135.17萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。與2015年相比，增加9.43萬元，主要由于人員增加，工資支出增加。

?二、2016年部門財政撥款支出決算情況
???　當(dāng)年財政撥款支出135.17萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出135.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出135.17萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出64.36萬元，項目支出70.81萬元。其中：工資福利支出40.97萬元，商品和服務(wù)支出9.71萬元，對個人和家庭的補助支出13.69萬元。

三、2016年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)17.39萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費5.4萬元，公務(wù)用車運行費11.99萬元，公務(wù)用車購置0元。2016年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加1.29萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加2.49萬元，主要是公務(wù)用車改革而更換公務(wù)用車，對更換車輛進行維修及辦理保險，并且招商力度加大，走訪企業(yè)次數(shù)增多。公務(wù)接待費比（上年）增加0.9萬元，主要是接待人數(shù)較上年增加。國內(nèi)公務(wù)接待的批次64次，總計1000余人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年鐵嶺縣招商局機關(guān)運行經(jīng)費支出38.36萬元，比2015年增0.05萬元，增幅0.1%，略有增加，基本維持不變。

（二）政府采購支出情況

2016年鐵嶺縣招商局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，鐵嶺縣招商局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：招商局.xls