鐵嶺縣政協(xié)部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣政協(xié)概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分? 鐵嶺縣機政協(xié)2016年部門決算表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺政協(xié)2016年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

2016年度政協(xié)決算分析報告

第一部分? 鐵嶺縣政協(xié)概況

（一）基本情況

1.主要職能。

? 縣政協(xié)機關是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機構，承擔縣政協(xié)秘書、參謀、服務和聯(lián)絡等日常工作。其主要職責是：
????? （一）負責政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議、委員座談會等會務工作。
????? （二）組織實施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
????? （三）負責委員視察、調查、座談、研討等日?；顒拥拿貢?、服務和具體組織工作。
????? （四）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調查研究全縣政協(xié)工作經驗、問題及解決辦法，供領導參閱。
????? （五）負責政協(xié)工作情況的對內對外宣傳，收集反映各界人士的意見和建議。
????? （六）聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關部門，互相配合，協(xié)調工作 。
????? （七）負責縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
????? （八）負責職權范圍內的人事任免和機構調整。
????? （九）承擔政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務。

2.機構情況。

政協(xié)有科室6個，分別為綜合辦、學習文史辦、提案辦、民主法制辦、委員聯(lián)絡辦和經科辦。

2.人員情況。

政協(xié)有在職人員17人，離休人員1人，退休人員23人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

認真貫徹落實中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范和完善使用財政資金的制度和標準，創(chuàng)新管理機制。保障資金使用安全，提高資金使用效率。建立健全內部監(jiān)督制度，保證資金使用的合法性、合理性，以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證機構的正常運轉。推行厲行節(jié)約的理念，加強機關干部厲行節(jié)約反對鋪張浪費工作，堅持有利公務、務實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀的原則，嚴格規(guī)范公務接待費、差旅費、公務用車運行維護費等費用，節(jié)減財政支出。

第二部分 鐵嶺政協(xié)部門決算公開表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2016年部門決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2016年度年初收入、支出預算數(shù)均為2666594元，上年度年初收入、支出預算數(shù)均為2390652 元，與2015年相比，增加275942元。

（二）收入支出執(zhí)行情況

2016年度收入2879562元，支出2879562元。2015年度收入為3721874元，支出為3721874元。與2015年相比減少842312元，減少原因為車輛改革。

1.收入支出與預算對比分析。

本年度年初預算數(shù)為2666594元。

2.收入支出結構分析。

本年度收入為2879562元，支出為2879562元。其中工資福利支出為1013731.26元，占支出總額的35.2%; 商品和服務支出為28717.06元，占支出總額的1%；對個人和家庭的補助為63600元，占支出總額的2.2%。

3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況。

（1）“三公”經費支出情況：沒有因公出國（境）費用，公務用車運行維護費為63217.62元，公務接待費為7546元。

（2）會議費支出情況：本年度會議費為2800。

4.當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。

預算執(zhí)行分析不夠全面深入。對于單位的預算執(zhí)行分析僅停留簡單的數(shù)據(jù)匯總，沒有從全方位、多層次、多角度反映財政支出狀況，未對財政支出結構及變化趨勢進行判斷，未實現(xiàn)部門預算與執(zhí)行分析的有機結合，不能為領導決策提供科學的參考依據(jù)。在以后的工作中，要高度重視預算執(zhí)行分析工作，認識到做好財政預算執(zhí)行分析工作的重要意義，牢牢把握預算執(zhí)行分析工作真實性、及時性和全面性的要求，及時跟蹤預算執(zhí)行動態(tài)變化過程，重點研究預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，強化預算執(zhí)行全過程的管理，提供詳實準確的預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，并準確預測預算收支的發(fā)展趨勢，進一步提高財政預算的管理和決策水平。

（三）年末結轉和結余情況

沒有結余結轉情況。

三、資產負債情況分析

去年資產總額為2528560.92元，今年資產總額2015227.11元，有513333.81元變動，變動原因為車改。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年鐵嶺政協(xié)機關運行經費支出401976.26元，比2015年減少40606.02元。

（二）政府采購支出情況

2016年鐵嶺縣機構編制委員會辦公室政府采購支出總額38800元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，鐵嶺縣機政協(xié)共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：政協(xié).xls