部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣外經(jīng)局單位概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣外經(jīng)局2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣外經(jīng)局2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣外經(jīng)局部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家對外開放、對外貿(mào)易、利用外資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作的法律、法規(guī)和方針、政策；參與研究起草全縣對外經(jīng)貿(mào)工作的相關(guān)地方性政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實施。

（二）擬定并執(zhí)行全縣對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責全縣對外貿(mào)易、利用外資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作的總體協(xié)調(diào)和相關(guān)服務(wù)，并負責統(tǒng)計匯總和綜合分析。

（三）制定全縣吸引外資和利用外資的有關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和組織實施全縣利用外資工作；收集、分析外商投資的信息，建立和完善外商相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)和資料庫；上報由省、市外經(jīng)貿(mào)部門審核的外商投資企業(yè)合同、章程；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程的情況。

（四）組織、協(xié)調(diào)縣本級和上級經(jīng)貿(mào)部門舉辦的境內(nèi)外大型招商、洽談、簽約、展銷等對外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)活動。

（五）承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣外經(jīng)局2017年度部門決算為本級決算1個。

第二部分 鐵嶺縣外經(jīng)局部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2017年當年收入合計122.16萬元，其中:財政撥款122.16萬元。2017年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2017年部門累計可用收入總計122.16萬元。

（二）2017年當年總支出122.16萬元，其中：一般公共服務(wù)支出122.16萬元。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2017年，財政部門部門決算收入122.16萬元，比上年增加21.62萬元，增幅21.5%，其中：財政撥款收入122.16萬元，比上年增加21.62萬元，增幅21.5%。財政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動財政撥款有所減少。

2.支出增減情況。

財政部門部門決算支出122.16萬元，比上年增加21.62萬元，增幅21.5%，其中：一般公共服務(wù)支出122.16萬元，比上年增加21.62萬元，增幅21.5%。增加支出的主要原因：人員增加，日常公共經(jīng)費增加。

?二、2017年部門財政撥款支出決算情況
??? 當年財政撥款支出122.16萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出122.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出117.32萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出4.84萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出116.43萬元，項目支出5.73萬元。其中：工資福利支出56.89萬元，商品和服務(wù)支出10.39萬元，對個人和家庭的補助支出49.14萬元，對企事業(yè)單位的補貼0萬元，債務(wù)利息支出0萬元，基本建設(shè)支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.55萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費0.15萬元，公務(wù)用車運行費0.4萬元，公務(wù)用車購置0元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減3.29萬元，其中：公務(wù)接待費比（上年）減0.19萬元，主要是接待數(shù)量較去年減少,今年接待批次2次，接待人次7人。公務(wù)用車保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次8次、人數(shù)19人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年鐵嶺縣外經(jīng)局機關(guān)運行經(jīng)費支出98.75萬元，與2016年持平。

（二）政府采購支出情況

2017年鐵嶺縣外經(jīng)局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鐵嶺縣外經(jīng)局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

1.招商補助項目：一、項目概況：項目資金用于國內(nèi)、外招商活動。二、項目績效目標：積極開展國內(nèi)、外招商活動，加強招商引資宣傳力度及成果。

2. 外貿(mào)出口獎勵資金項目：一、項目概況：項目資金用于獎勵外貿(mào)出口企業(yè)。二、項目績效目標：獎勵外貿(mào)出口企業(yè)，鼓勵企業(yè)擴大出口，增強企業(yè)實力。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局.xls