關(guān)于鐵嶺縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年預(yù)算（草案）的報告

———2016年12月28日在鐵嶺縣第十七屆

人民代表大會第五次會議上

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會提交我縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年,也是各項財政改革全面實施的一年，更是全縣財政工作舉步維艱的一年。一年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作堅持以扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為主線，認真貫徹中央穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險”的總體要求，落實縣委“2016年項目體系”和縣政府“2016年政府全會工作部署”的總體思路，加強財源建設(shè)、提升保障能力、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、推動改革創(chuàng)新，有力促進了我縣經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)、穩(wěn)步發(fā)展。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

——全縣預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，我縣經(jīng)濟形勢出現(xiàn)了回暖跡象，財政收入將實現(xiàn)超收，縣政府已向縣人大常委會提交調(diào)整2016年一般公共預(yù)算的報告，并經(jīng)縣十七屆人大常委會第三十次會議審議通過，將2016年我縣純自身一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為39800萬元,同時全縣收入也做出相應(yīng)調(diào)整。

全縣一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為45400萬元，預(yù)計完成52000萬元（純自身39800萬元），完成年初預(yù)算的114.54%，增長12.99%。一般公共預(yù)算支出調(diào)后預(yù)算為212706萬元，預(yù)計完成207906萬元，完成調(diào)后預(yù)算的97.74%，增長5.41%。

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為243756萬元，其中：一般公共預(yù)算收入52000萬元、上級補助收入148909萬元、調(diào)入資金36681萬元、上年結(jié)余6166萬元；總支出為243756萬元，其中：一般公共預(yù)算支出207906萬元、上解支出31050萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4800萬元。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

——縣本級預(yù)算執(zhí)行情況

縣本級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為19193萬元，預(yù)計完成21500萬元，完成年初預(yù)算的112.02%。一般公共預(yù)算支出調(diào)后預(yù)算為189756萬元，預(yù)計完成184956萬元，完成調(diào)后預(yù)算的97.47%。

縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為213256萬元，其中：一般公共預(yù)算收入21500萬元、上級補助收入148909萬元、調(diào)入資金36681萬元、上年結(jié)余6166萬元；總支出為213256萬元，其中：一般公共預(yù)算支出184956萬元、上解上級及補助下級支出23500元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4800萬元。當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全縣政府性基金收支平衡情況：總收入為75812萬元，其中：政府性基金收入12980萬元、上級補助收入6500萬元、上年結(jié)余56332萬元；總支出為75812萬元，其中：政府性基金支出12980萬元、調(diào)出資金36681萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年26151萬元，當(dāng)年收支平衡。

（三）社會保障基金預(yù)算執(zhí)行情況

社會保障基金總收入預(yù)計完成64900萬元，社會保障基金總支出預(yù)計完成64900萬元，當(dāng)年收支平衡。

由于2016年財政預(yù)算年度尚未結(jié)束，與上級財政部門結(jié)算還有一段時間，財政收支執(zhí)行及平衡情況，在與上級財政部門結(jié)算后，還將發(fā)生一些變化，屆時再向縣人大常委會報告。

二、2016年財政主要工作

2016年繼續(xù)受宏觀經(jīng)濟下行等不利因素的影響，財政部門始終圍繞縣委、縣政府總體工作部署，以新狀態(tài)適應(yīng)新常態(tài)，負重爬坡不松勁、精準發(fā)力不偏移，積極應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，強化收入征管，積極培育產(chǎn)業(yè)，支持精準扶貧，保障重點建設(shè)，落實民生政策，使全縣財政保障服務(wù)跟進到位，避免了財稅運行的大幅波動。總體來看，財政運行基本平穩(wěn)，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

（一）強征管穩(wěn)增收，確保財政平穩(wěn)增長。2016年，面對經(jīng)濟增長進入放緩期，全縣財稅部門緊密配合，堅持把“抓收入、穩(wěn)增長”作為第一要務(wù)。一是嚴格執(zhí)行稅收政策，完善征管機制，加強對各類潛在稅源和零散稅源管理，嚴厲打擊偷稅、漏稅、騙稅等違法違規(guī)行為，確保應(yīng)收盡收。二是穩(wěn)步推進營改增政策改革，積極加強財政與稅務(wù)部門之間的協(xié)調(diào)力度，形成合力，在推進改革的同時，做好政策解讀。三是進一步規(guī)范非稅收入管理，以公務(wù)車改革為契機，加強對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、出租等收入的征收管理，大力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。四是認真把握國家宏觀政策導(dǎo)向，搶抓政策疊加機遇，積極向上爭取資金，2016年爭取各類資金預(yù)計達到147000萬元，增長1.38%，為支持縣域經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了很好的財力保障。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生，促進社會和諧穩(wěn)定。面對支出結(jié)構(gòu)調(diào)整及經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，我縣堅持“以人為本”，把和諧社會建設(shè)貫穿財政工作的各個環(huán)節(jié)，千方百計籌措資金，確保各項民生政策有效落實到位。一是優(yōu)先支持教育事業(yè)。安排教育公用經(jīng)費2420萬元，用于義務(wù)教育階段學(xué)校健康發(fā)展；安排資金3055萬元，用于校舍維修改造和購置教學(xué)設(shè)備；安排資金310萬元，用于全縣幼兒園改擴建及新增玩、教具；安排普通高中、中等職業(yè)學(xué)校家庭貧困學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生專項補助176萬元，用于幫助1227名農(nóng)村學(xué)生完成學(xué)業(yè)。二是支持社會保障體系建設(shè)。安排資金32179萬元，用于13139名企業(yè)離退休及供養(yǎng)人員發(fā)放社保工資補助；安排資金943萬元，用于補助1808名城鎮(zhèn)居民低保對象；安排資金3198萬元，用于補助14051名農(nóng)村低保對象；安排資金16174萬元，用于308272人參保新農(nóng)合參保人員就醫(yī)補助；安排資金261萬元，用于3883人次城鎮(zhèn)居民就醫(yī)補助；安排資金3040萬元，用于53899名城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險參保人員就醫(yī)補助；安排資金737萬元，用于3565人次再就業(yè)補助。三是支持文化、體育等社會各項事業(yè)發(fā)展。投入資金142萬元，用于文化廣場、體育比賽等項目支出。四是全力維護社會安全和穩(wěn)定。投入資金2410萬元，推進政法經(jīng)費保障體制改革和社會治安防控體系建設(shè)。

（三）傾財力爭政策，加快城鄉(xiāng)建設(shè)步伐。一是夯實農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排一事一議財政獎補資金3940萬元，用于村內(nèi)道路建設(shè)；安排美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)財政獎補資金900萬元，用于“五代”建設(shè)；安排資金5327萬元，用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理，其中安排2934萬元用于阿吉、雙井子兩鎮(zhèn)高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)，安排2393萬元用于遼河流域高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)。二是落實農(nóng)、林、水等各項補助資金。安排涉農(nóng)資金36680萬元，用于良種補貼、農(nóng)資綜合補貼、保護性耕作、黑土地保護、大豆目標(biāo)價格、玉米生產(chǎn)者補貼等88個項目，極大調(diào)動了農(nóng)民群眾發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性，有效促進了農(nóng)民增收。三是深入開展農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)試點工作。共投入資金1100萬元用于全縣216個垃圾清理、街道清掃、美化綠化等環(huán)境治理項目。投入資金750萬元，扶持蔡家壩、楊士屯等5個村村級集體經(jīng)濟發(fā)展，鞏固基礎(chǔ)政權(quán)。四是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特色文化產(chǎn)業(yè)。安排資金890萬元，用于榛子、寒富蘋果等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并全力打造諸如“凡河旅游谷”、“雷鋒紀念館”等旅游文化產(chǎn)業(yè)。

（四）抓改革建機制，提高財政管理水平。按照財政改革發(fā)展要求，全面落實細化財政改革的各項制度措施。一是加強預(yù)算編制管理。提高預(yù)算透明度，強化預(yù)算剛性約束，創(chuàng)新預(yù)算管理方式；人員經(jīng)費得到全額保障，項目預(yù)算進一步細化，定員定額標(biāo)準體系日趨完善。二是繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)兩級全面覆蓋。預(yù)算指標(biāo)管理、資金撥付流程得到進一步規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系全面展開，公務(wù)卡強制結(jié)算大力推廣，非稅收繳按章操作，財政專戶封閉運行，資金安全得到保障。三是政府采購更加科學(xué)合理，采購成本大幅降低。采購領(lǐng)域和規(guī)模不斷擴大，全年完成采購額5100萬元，節(jié)約資金360 萬元，節(jié)支率7%。四是進一步加大財政信息公開力度，重點以鐵嶺縣政府網(wǎng)站為平臺，開設(shè)“財政公開”專欄，及時對“三公”經(jīng)費、財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政預(yù)決算信息全面公開，督促全縣所有一級預(yù)算單位公開部門預(yù)決算，廣泛接受社會監(jiān)督。五是大力整合財政專項資金，多措并舉盤活財政存量資金，有效提高財政資金使用效益。六是加強地方性政府債務(wù)管理，逐年化解政府債務(wù)。2016年置換政府債券25020萬元，有效緩解了我縣的償債壓力。七是順利完成全縣行政及參公單位公務(wù)用車改革，合理核定保留車輛及標(biāo)準，按時發(fā)放公務(wù)交通補貼，改革后整體節(jié)支率達到7.02%。

（五）強教育重建設(shè)，改進干部工作作風(fēng)。認真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個責(zé)任，規(guī)范財政權(quán)力運行，建立健全科學(xué)規(guī)范的運行機制、全面透明的公開機制和民主開放的監(jiān)督機制。堅持不懈貫徹落實《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》，強化內(nèi)部管理，不斷增強黨員干部的紀律意識、規(guī)矩意識、底線意識，切實把紀律和規(guī)矩挺在前面。持之以恒貫徹落實中央八項規(guī)定精神，切實轉(zhuǎn)變作風(fēng)，有效解決發(fā)生在群眾身邊的“四風(fēng)”和腐敗問題。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，加強財政法治建設(shè)，加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，加強精神文明建設(shè)，努力培養(yǎng)造就一支高素質(zhì)的干部隊伍。

各位代表，2016年預(yù)算執(zhí)行總體良好，但我們也必須清醒地認識到，在財政運行中還面臨著更加嚴峻的困難和挑戰(zhàn)：一是在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，財政收入保持持續(xù)增長的難度進一步加大，可支配財力不足，難以滿足民生等公共事業(yè)及重點建設(shè)支出的剛性需求。二是財政科學(xué)化、精細化管理水平需進一步提升，財政改革需進一步深化，財政資金使用效益需進一步提高。三是隨著營改增政策的全面實施和財稅體制調(diào)整，縣級可用財力總體明顯減少，預(yù)算平衡面臨前所未有的壓力。對于上述問題，我們必須予以高度重視，采取有效措施，綜合施策，逐項加以改進解決。

三、2017年預(yù)算（草案）

2017年是深入實施“十三五”規(guī)劃，推進脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，財政工作將繼續(xù)貫徹落實黨的十八大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認真落實中央穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞脫貧攻堅主題，加強財源建設(shè)，增強財政實力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高保障能力，著力推動全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。按照預(yù)算法和上級預(yù)算編制工作要求，本著 “保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點民生、促進社會發(fā)展”的基本原則，編制2017年財政收支預(yù)算（草案）。

（一）一般公共預(yù)算（草案）

全縣2017年一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排54600萬元（純自身41600萬元），增長5%；一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排186050萬元，增長13.04%。

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為219100萬元，其中：一般公共預(yù)算收入54600萬元、上級補助收入109491萬元、調(diào)入資金55009萬元；總支出為219100萬元，其中：一般公共預(yù)算支出186050萬元、上解支出33050萬元，當(dāng)年收支平衡。

縣本級2017年一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排28077萬元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排170681萬元。

縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為196077萬元，其中：一般公共預(yù)算收入28077萬元、上級補助收入109491萬元調(diào)入資金55009萬元、下級上解收入3500萬元；總支出為196077萬元，其中：一般公共預(yù)算支出170681萬元，上解上級及補助下級支出25396萬元，當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算（草案）

縣本級政府性基金預(yù)算收入安排3600萬元，政府性基金預(yù)算支出安排3600萬元，當(dāng)年收支平衡。

（三）社會保障基金預(yù)算（草案）

社會保障基金預(yù)算總收入安排68200萬元，社會保障基金預(yù)算總支出安排68200萬元，當(dāng)年收支平衡。

四、2017年財政重點工作

（一）加強財源培育，在壯大地方財政實力上積極作為。一是多方培植稅源，依法加強收入征管。充分利用綜合治稅平臺，積極開展綜合治稅，抓好重點稅源、重點稅種的監(jiān)控，提高收入質(zhì)量。二是運用財政政策，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與財源建設(shè)有機結(jié)合，推進工業(yè)園區(qū)高標(biāo)準建設(shè)，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。三是發(fā)展新興財源，加大招商引資和項目建設(shè)力度，積極支持全域旅游，創(chuàng)新發(fā)展電子商務(wù)，扶持商貿(mào)服務(wù)和特色產(chǎn)業(yè)。四是挖掘非稅收入增收潛力，規(guī)范非稅收入收繳管理。進一步落實稅收征管保障措施，充分調(diào)動各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅護稅積極性。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障改善民生事業(yè)上積極作為。一是持續(xù)加大關(guān)注民生、保障民生、改善民生等各項工作力度，處理好經(jīng)濟發(fā)展與“三保”支出的關(guān)系，增強民生保障的可持續(xù)性。二是著力保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持做好行政事業(yè)單位工資改革、養(yǎng)老保險并軌等工作。三是認真執(zhí)行強農(nóng)惠農(nóng)政策，規(guī)范補貼程序，落實補貼資金，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進農(nóng)民增收。四是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，落實義務(wù)教育免費政策，健全教育投入保障機制。五是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，做好各項醫(yī)改后續(xù)跟蹤工作。六是全力保障企業(yè)離退休人員社保工資按時足額發(fā)放，落實新農(nóng)合及城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助政策。

（三）完善績效管理，在提高資金使用效益上積極作為。一是要注重財政資金支出的經(jīng)濟性、效益性和效率性，對績效評價提質(zhì)擴面，將評價結(jié)果運用于資金預(yù)算安排，不斷提高財政資源配置效益。二是切實加強財政監(jiān)管，抓好國有資產(chǎn)、財務(wù)會計、政府債務(wù)等基礎(chǔ)性管理，進一步整合存量、優(yōu)化增量，提高財政專項資金使用效益和效率。三是創(chuàng)新財政監(jiān)督模式，整合監(jiān)督力量，加強專項資金、會計信息質(zhì)量等財政內(nèi)部監(jiān)督。四是加強財政信息化建設(shè)，擴大信息公開范圍，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，不斷提高依法行政、依法理財水平。五是進一步完善預(yù)算國庫聯(lián)動機制，盤活存量資金，減少資金沉淀和固化。

（四）深化改革創(chuàng)新，在現(xiàn)代財政制度建設(shè)上積極作為。一是深入推進財政預(yù)算管理制度改革，進一步完善公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保障基金預(yù)算“四位一體”的預(yù)算編制體系。二是完善國庫集中支付改革，建立科學(xué)規(guī)范的財政資金運行體系，提高資金支付效率。進一步推進公務(wù)卡管理改革，規(guī)范公務(wù)消費行為，提高公務(wù)消費透明度。三是從嚴控制“三公”經(jīng)費，建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)控機制，切實提高資金使用效益。四是加強預(yù)決算和涉農(nóng)信息公開，不斷強化財政監(jiān)督，著力構(gòu)建財政監(jiān)督大格局。五是大力推廣PPP融資、政府購買服務(wù)模式，引導(dǎo)社會資本投入基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項目建設(shè)。

各位代表，2017年財政工作充滿諸多挑戰(zhàn)，同樣也帶來更多機遇，讓我們在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，誠懇接受人大對財政工作的監(jiān)督，認真聽取人民政協(xié)的意見和建議，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，深入推進財稅體制改革，提高財政管理水平，振奮精神、開拓創(chuàng)新、凝心聚力、履職盡責(zé)，為全縣經(jīng)濟社會健康發(fā)展而努力奮斗！